Skladi v naložbenih policah

Naziv Datum VEP
EUR
Sprememba v %
ROHSTOFF BOND 2 20.01.2017 97,32 0
3 Banken Global Stock-Mix,   12.01.2018 19,11 0
Aktivni naložbeni paket 10.01.2018 11,96 0
AL Energie Effizienz 01.09.2016 10 000,00 0
ALTA ABS 20.03.2018 1,20 0,44
ALTA ASIA 20.03.2018 7,92 0,56
ALTA BALKAN 20.03.2018 0,68 0,09
ALTA BOND 20.03.2018 0,66 0,05
ALTA ENERGY 20.03.2018 4,72 0,77
ALTA EUROPE 20.03.2018 6,10 0,39
ALTA GLOBAL 20.03.2018 7,85 0,36
ALTA GLOBAL EMERGING 20.03.2018 1,15 0,82
ALTA GOLD 20.03.2018 19,68 -0,15
ALTA GOODS 20.03.2018 55,77 0,73
ALTA HIGH YIELD BOND 20.03.2018 1,21 -0,07
ALTA INDIA 20.03.2018 54,89 0,33
ALTA MONEY MARKET EUR 20.03.2018 1,05 0
ALTA PHARMA-TECH 20.03.2018 1,77 0,34
ALTA PRIMUS 20.03.2018 1,96 -0,11
ALTA SENIOR 20.03.2018 13,14 0,13
ALTA TURKEY 20.03.2018 32,09 1,45
ALTA USA 20.03.2018 1,98 0,43
ALTA.SI 20.03.2018 0,93 -0,91
Amundi Fonds - US Aggregate 10.01.2018 121,54 0
Amundi Funds Bond EURO Government-ae 10.01.2018 131,81 0
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE 10.01.2018 210,52 0
Apollo Emerging Europe 12.01.2018 208,71 0
AS Dirigent 10.01.2018 16,24 0
AS Naložbena zvezda 10.01.2018 1,19 0
AUSTRIAN BOND 2 17.10.2017 105,27 0
AUSTRIAN BOND 3 17.10.2017 104,23 0
AUSTRIAN BOND 5 14.12.2016 144,01 0
Aveso 01.01.2018 1,00 0
Azija Garant 08.03.2017 100,00 0
Azija Garant Plus 31.05.2017 100,00 0
BEST OF INDEX 2 20.12.2016 99,01 0
Blackrock GF - Emerging Markets 12.01.2018 31,64 0
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 12.01.2018 35,62 0
BULL BEAR 5 23.05.2016 99,90 0
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT 12.01.2018 134,30 0
CARMIGNAC PATRIMOINE 12.01.2018 660,61 0
Certinvest Maximus 17.10.2017 2,97 0
COMSTAGE ETF DAX TR 11.01.2018 125,44 0
Consus AG 15.03.2017 15,00 0
CONSUS AG 15.11.2017 10,00 0
Dinamični naložbeni paket 10.01.2018 8,92 0
dinamično FLEGMA 31.12.2017 1,36 0
drzno FLEGMA 31.12.2017 1,30 0
DWS FlexPension 2016 18.11.2016 136,15 0
DWS FlexPension 2017 18.11.2016 137,80 0
DWS FlexPension 2018 18.11.2016 140,73 0
DWS FlexPension 2019 18.11.2016 145,38 0
DWS FlexPension 2020 18.11.2016 145,50 0
DWS FlexPension 2021 18.11.2016 142,72 0
DWS FlexPension 2022 18.11.2016 140,93 0
DWS FlexPension 2023 18.11.2016 147,07 0
DWS FlexPension II 2019 18.11.2016 125,65 0
DWS FlexPension II 2020 18.11.2016 125,52 0
DWS FlexPension II 2021 18.11.2016 128,43 0
DWS FlexPension II 2022 18.11.2016 130,80 0
DWS FlexPension II 2023 18.11.2016 139,81 0
DWS FlexPension II 2024 18.11.2016 140,75 0
DWS FlexPension II 2025 18.11.2016 138,88 0
DWS FlexPension II 2026 11.01.2018 142,96 0
DWS FlexPension II 2027 11.01.2018 142,67 0
DWS Funds Global Protect 90 10.01.2018 110,92 0
DWS Invest BRIC PLUS 12.01.2018 280,00 0
DWS Invest New Resources LC 12.01.2018 151,15 0
ERGO Življenje3 indeks 19.12.2016 100,52 0
ETFS Physical PM basket 10.01.2018 83,34 0
ETFS Physical Swiss Gold 10.01.2018 106,82 0
Fidelity European Growth Fund 12.01.2018 15,57 0
Fidelity Funds - World Fund 12.01.2018 22,90 0
Fidelity Latin America Fund A USD 12.01.2018 31,20 0
Fodpolica MAKS GARANT PLUS 10.01.2018 1,37 0
Fondpolica MAKS GARANT 10.01.2018 32,09 0
Fondpolica POTENCIAL 10.01.2018 0,73 0
Fondpolica TREND 10.01.2018 1,71 0
Fondpolica TREND PLUS 10.01.2018 1,76 0
Fonpolica Ekskluziv 10.01.2018 1,71 0
FT Quant 20.03.2018 116,37 0,18
garantirano FLEGMA 12.01.2018 1,05 0
Generali EURO Stock-Selection T 12.01.2018 15,73 0
Generali Garant 2 16.12.2016 109,60 0
Generali Garant 3 16.12.2016 117,21 0
Generali Garant 4 16.12.2016 106,21 0
Generali Garant 5 16.12.2016 105,49 0
Generali Komfort Best Managers Conservative 11.01.2018 101,25 0
Gotovina CHF (glavna naložba) 27.11.2017 0,85 0
Gotovina EUR (glavna naložba) 27.11.2017 1,00 0
Gotovina HRK (glavna naložba) 27.11.2017 0,13 0
Gotovina USD (glavna naložba) 27.11.2017 0,84 0
Hypo South Eastern European Opportunities 17.10.2017 50,22 0
ILANA - delnica (ILAR) 15.11.2017 1 300,00 0
Ilirika Jugoistočna Europa 17.10.2017 124,53 -0,27
Ilirika Pospešeni 11.01.2018 12,62 0
Ilirika Pospešeni 30.11.2017 12,13 0
Ilirika Zmerni 30.11.2017 11,50 0
Ilirika Zmerni 11.01.2018 11,71 0
Infond Alfa 20.03.2018 67,60 0,20
Infond Beta 20.03.2018 10,77 0,22
Infond Bond - Euro 20.03.2018 13,43 -0,01
Infond BRIC 20.03.2018 25,33 0,81
Infond Consumer 20.03.2018 1,38 0,26
Infond Dynamic 20.03.2018 6,35 0,58
Infond Energy 20.03.2018 11,58 1,05
Infond Europa 20.03.2018 4,76 0,46
Infond Frontier 20.03.2018 14,62 0,33
Infond Global 20.03.2018 10,15 0,09
Infond Hrast 20.03.2018 36,72 0,19
Infond Life 20.03.2018 27,11 0,30
Infond PanAmerica 20.03.2018 19,45 0,35
Infond PBGS 20.03.2018 0,85 0,20
International Private Equity II 01.04.2017 10 800,00 0
Invesco Emerging Markets Bond Fund A Inc 12.01.2018 18,88 0
Invesco Pan European Small Cap Equity A 12.01.2018 21,63 0
Investicijski paket NLB Vita Azija 31.12.2017 1 253,63 0
Investicijski paket NLB Vita Azija rast 31.12.2017 1 186,57 0
Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 31.12.2017 1 338,33 0
Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 2 31.12.2017 1 347,59 0
Investicijski paket NLB Vita Naravni viri 31.12.2017 1 104,02 0
Investicijski paket NLB Vita Svetovni razviti trgi 31.12.2017 1 222,25 0
Investicijski paket NLB Vita Visoka tehnologija 31.12.2017 1 456,82 0
Investicijski paket NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 31.12.2017 1 175,92 0
IPB obveznica Ilana d.d. 30.03.2016 8,95 0
Istra Plan - 4% 30.10.2016 10 200,00 0
Istra Plan - 5% 30.04.2016 10 000,00 0
JPM Emerging Markets Debt A dis EUR 12.01.2018 9,08 0
JPM Europe Small Cap Fund 12.01.2018 81,55 0
JPM US Small Cap Growth A dis USD 12.01.2018 179,10 0
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 12.01.2018 82,18 0
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities 12.01.2018 198,42 0
KBC EquiMax Jumpstart 900 H 31.12.2017 1 661,37 0
KBC EquiMax Jumpstart 900 I 31.12.2017 1 555,52 0
KBC Life Invest Fund - Security Europe Best Of 40 15.12.2017 1,43 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Asia 1 31.12.2017 1 355,62 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet Dax 1 31.08.2016 1 340,00 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJ Eurostoxx5 16.04.2017 1 345,26 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJEurostoxx50 31.03.2017 1 349,85 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Family Enterprises 1 31.12.2017 1 203,86 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 1 16.04.2017 1 030,83 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 2 17.10.2017 1 503,23 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 3 31.12.2017 1 515,36 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 4 31.12.2017 1 512,84 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 5 31.12.2017 1 615,70 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 6 31.12.2017 1 633,24 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Sustainables 1 31.03.2017 1 019,87 0
KBC-Life Defensive 10.01.2018 380,87 0
KBC-Life Dynamic 10.01.2018 399,47 0
KBC-Life Neutral 10.01.2018 400,99 0
KD Balkan 19.03.2018 2,69 -0,09
KD Bond 19.03.2018 18,40 0,02
KD Dividendni 19.03.2018 8,92 -1,00
KD Galileo 19.03.2018 11,46 -0,60
KD Indija - Kitajska 19.03.2018 2,36 -0,98
KD Latinska Amerika 19.03.2018 1,38 -0,79
KD MM 19.03.2018 54,08 0
KD Novi trgi 19.03.2018 7,42 -1,03
KD Prvi izbor 19.03.2018 8,81 -1,25
KD Rastko 19.03.2018 28,40 -1,09
KD Surovine in energija 19.03.2018 4,50 -1,52
KD Tehnologija 19.03.2018 12,17 -1,77
KD Victoria 29.12.2018 2,52 0,30
KD Vitalnost 19.03.2018 2,00 -1,26
KD Vzhodna Evropa 19.03.2018 1,19 -0,60
KDŽ VIRTUOZ (KD Vrhunski) 10.01.2018 13,28 0
KING Alpha mesečni 31.03.2017 10 500,00 0
King SP Alpha 31.03.2017 11 200,00 0
Konzervativni naložbeni paket 10.01.2018 12,46 0
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi 19.10.2017 1 274,79 0
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi II 18.12.2017 1 267,40 0
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 09.01.2018 1 324,80 0
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 - II.emisija 09.01.2018 1 526,10 0
Kripto 01.01.2018 1,00 0
Man AHL Diversified (Guernsey) EUR 17.10.2017 1,38 0
Man AHL Diversified (Guernsey) USD 17.10.2017 1,17 0
Merkur Guaranteed Top Plus 2021 01.09.2017 129,66 0
Merkur Guaranteed Top Plus 2031 30.06.2016 145,67 0
modro FLEGMA 31.12.2017 1,34 0
Moj Garant 29.12.2017 139,66 0
Moj garant II 29.12.2017 138,31 0
Moj garant III 29.12.2017 138,35 0
Moja Prihodnost dinamicni 31.10.2017 18,84 0
Moja Priložnost 29.12.2017 111,05 0
Morgan Stanley Emerging Markets Equity 12.01.2018 40,03 0
NLB Naložba Vita 12 (Elitna naložba) 30.04.2016 916,53 0
NLB Naložba Vita 13 (Visoka Naložba) 31.05.2016 1 411,90 0
NLB Skladi - Azija delniški 19.03.2018 14,45 -1,00
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 19.03.2018 8,68 -1,09
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 19.03.2018 7,85 -1,22
NLB Skladi - Globalni delniški 19.03.2018 21,27 -1,02
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 19.03.2018 6,65 -0,55
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 19.03.2018 4,41 -0,49
NLB Skladi - Naravni viri delniški 19.03.2018 4,10 -1,48
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 19.03.2018 27,11 -0,41
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 19.03.2018 6,27 -0,06
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 19.03.2018 5,88 -1,12
NLB Skladi - Slovenija mešani 19.03.2018 4,93 0,37
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 19.03.2018 7,62 -1,08
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 19.03.2018 11,15 -1,81
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 19.03.2018 5,95 -0,77
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 19.03.2018 1,57 -0,19
Numerica Emerging Frontiers 20.03.2018 132,88 0,46
Obveznica Helske 01.01.2018 1,00 0
Potencial Evrope 10.01.2018 1,21 0
PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov 20.03.2018 1,79 0,08
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov 20.03.2018 5,83 0,60
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov 20.03.2018 25,51 0,01
PSP ŽIVA delniški sklad 20.03.2018 20,93 -0,16
Renta Garant 30.11.2017 98,51 0
Ringturm Active Global Trend 12.01.2018 12,44 0
RT Osteuropa Aktienfonds 12.01.2018 11,62 0
SBI TOP 30.06.2017 54,16 0
Select Balance, ex KD Pelikan 10.01.2018 9,64 0
sklad z zajamčenim donosom 11.01.2018 5,77 0
SREBRO fizično 1000g 29.11.2017 450,83 0
Srebro fizično srebrnik unča 29.11.2017 14,02 0
Templeton Asian Growth Fund USD A acc 12.01.2018 34,47 0
Templeton BRIC Fund EUR A acc 12.01.2018 20,22 0
Templeton Eastern Europe Fund EUR A acc 12.01.2018 27,03 0
Templeton Latin America Fund USD A acc 12.01.2018 54,66 0
Triglav Azija 19.03.2018 5,50 -0,55
Triglav Balkan 19.03.2018 3,13 -0,90
Triglav EM Potrošne dobrine 19.03.2018 12,48 -1,04
Triglav garant 150 15.12.2017 17,14 0
Triglav High Yield Bond 19.03.2018 9,28 -0,13
Triglav Hitro rastoča podjetja 19.03.2018 8,72 -0,91
Triglav Obvezniški 19.03.2018 5,57 -0,09
Triglav Rastoči trgi 19.03.2018 5,63 -0,74
Triglav Renta 19.03.2018 14,61 -0,70
Triglav Severna Amerika 19.03.2018 6,97 -1,50
Triglav Steber Global 19.03.2018 21,75 -1,10
Triglav Svetovni razviti trgi 19.03.2018 6,42 -1,25
Triglav Zdravje in farmacija 19.03.2018 21,23 -1,50
TRIO GARANT 29.12.2017 129,63 0
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 12.01.2018 108,01 0
Uravnoteženi naložbeni paket 10.01.2018 10,54 0
uravnoteženo FLEGMA 31.12.2017 1,38 0
Varčevanje in Garancija III 19.12.2016 107,66 0
VB Garantie-Spar-Fonds 2 31.10.2017 98,96 0
Verbund AG VER:AV 12.01.2018 20,94 0
Vontobel Emerging Markets Equity 12.01.2018 717,14 0
Worldselect One BNP Paribas First Selection T 10.01.2018 13,55 0
Zajamčeni naložbeni paket 10.01.2018 12,55 0
Zavarovalnica Triglav ALFA 15.06.2017 65,66 0
Zavarovalnica Triglav B.I.K. 31.03.2017 10,00 0
Zavarovalnica Triglav BRIC2 06.05.2016 4,18 0
Zavarovalnica Triglav EKO NALOŽBE 05.01.2018 9,97 0
Zavarovalnica Triglav KOMET 17.11.2016 4,14 0
Zavarovalnica Triglav Probanka globalni garant 17.11.2017 10,02 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele 18.12.2017 10,21 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele-100% jamstvo 31.10.2017 10,00 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele-120% jamstvo 31.10.2017 12,00 0
Zavarovalnica Triglav Triglav G80 13.10.2017 6,17 0
Zavarovalnica Triglav VZHOD-ZAHOD 14.06.2017 10,06 0
ZLATO fizično 1 unča 29.11.2017 1 077,86 0
ZLATO fizično 100g 03.01.2018 3 523,47 0
Zlato fizično 250g 29.11.2017 8 663,46 0
ZLATO fizično 50 g 16.11.2017 1 715,23 0
 COMSTAGE ETF EURO STOXX 50 11.01.2018 72,90 0
 COMSTAGE ETF IBOXX SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 5-10 11.01.2018 143,25 0
 COMSTAGE ETF IBOXX SOVEREIGNS INFLATION-LINKED EURO-INFLATI 11.01.2018 136,50 0
 COMSTAGE ETF MSCI WORLD TRN 11.01.2018 50,22 0
 COMSTAGE ETF SHORTDAX TR 11.01.2018 21,60 0